⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AZOI34
AZOI34
R$ 80.07
+1.71%
2
x
6
Placar
NVDC34
🏆 VencedorNVDC34
R$ 21.48
+2.92%
📊
Veredito Quantitativo
NVDC34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AZOI34 | NVDC34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 0.18% | NVDC34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 156.51x | 24.01x | NVDC34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -117.75x | 20.23x | NVDC34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 84.32% | NVDC34 |
| Margem Líquida | 9.17% | 350.61% | NVDC34 |
| EV / EBITDA | 58.99x | 130.36x | AZOI34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.71x | 0.05x | NVDC34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | -3256.25% | AZOI34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AZOI34 vs NVDC34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AZOI34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
12 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
NVDC34
DY 12M: 0.18%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
46 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1.78
Renda Média Mensal:
R$ 0.15
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AZOI34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
NVDC34
Preço Teto: R$ 0.64
Margem de Segurança: -3256.25%
❓ Perguntas Frequentes: AZOI34 ou NVDC34?
Qual é melhor para investir: AZOI34 ou NVDC34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, NVDC34 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AZOI34 ou NVDC34? ▼
NVDC34 (NVDC34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.18% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de AZOI34 (AZOI34).
Qual está mais barata: AZOI34 ou NVDC34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), NVDC34 é negociada com menor múltiplo (24.01x contra 156.51x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AZOI34 apresenta menor múltiplo (-117.75x).
Qual é o Preço Teto de AZOI34 e NVDC34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AZOI34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 80.07) e o Preço Teto de NVDC34 é R$ 0.64 (preço atual: R$ 21.48).