⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AZEV3
AZEV3
R$ 6.84
+0.44%
3
x
5
Placar
WEGE3
🏆 VencedorWEGE3
R$ 51.45
+3.81%
📊
Veredito Quantitativo
WEGE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AZEV3 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 56.31% | 1.90% | AZEV3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -1.14x | 34.52x | WEGE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.83x | 11.03x | AZEV3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -1.61% | 33.16% | WEGE3 |
| Margem Líquida | -1.21% | 16.63% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | -5.48x | 23.63x | WEGE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.41x | 0.22x | WEGE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 89.34% | -215.84% | AZEV3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AZEV3 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AZEV3
DY 12M: 56.31%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
146 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 562.33
Renda Média Mensal:
R$ 46.86
WEGE3
DY 12M: 1.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.57
Renda Média Mensal:
R$ 1.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AZEV3
Preço Teto: R$ 64.19
Margem de Segurança: 89.34%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.29
Margem de Segurança: -215.84%
❓ Perguntas Frequentes: AZEV3 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: AZEV3 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, WEGE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AZEV3 ou WEGE3? ▼
AZEV3 (AZEV3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 56.31% nos últimos 12 meses, contra 1.90% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: AZEV3 ou WEGE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, AZEV3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (1.83x contra 11.03x).
Qual é o Preço Teto de AZEV3 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AZEV3 é R$ 64.19 (preço atual: R$ 6.84) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.29 (preço atual: R$ 51.45).