⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AXIA3
AXIA3
R$ 48.20
+1.07%
3
x
5
Placar
ISAE4
🏆 VencedorISAE4
R$ 26.00
+1.13%
📊
Veredito Quantitativo
ISAE4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AXIA3 | ISAE4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.10% | 9.33% | ISAE4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.16x | 5.88x | ISAE4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.13x | 1.02x | ISAE4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 15.75% | 13.00% | AXIA3 |
| Margem Líquida | 41.76% | 29.68% | AXIA3 |
| EV / EBITDA | 10.30x | 8.73x | ISAE4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.05x | 5.31x | AXIA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -93.57% | 35.69% | ISAE4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AXIA3 vs ISAE4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AXIA3
DY 12M: 3.10%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.88
Renda Média Mensal:
R$ 2.49
ISAE4
DY 12M: 9.33%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
38 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 92.18
Renda Média Mensal:
R$ 7.68
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AXIA3
Preço Teto: R$ 24.90
Margem de Segurança: -93.57%
ISAE4
Preço Teto: R$ 40.43
Margem de Segurança: 35.69%
❓ Perguntas Frequentes: AXIA3 ou ISAE4?
Qual é melhor para investir: AXIA3 ou ISAE4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ISAE4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AXIA3 ou ISAE4? ▼
ISAE4 (ISAE4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.33% nos últimos 12 meses, contra 3.10% de AXIA3 (AXIA3).
Qual está mais barata: AXIA3 ou ISAE4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ISAE4 é negociada com menor múltiplo (5.88x contra 7.16x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ISAE4 apresenta menor múltiplo (1.02x).
Qual é o Preço Teto de AXIA3 e ISAE4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AXIA3 é R$ 24.90 (preço atual: R$ 48.20) e o Preço Teto de ISAE4 é R$ 40.43 (preço atual: R$ 26.00).