⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AURA33
AURA33
R$ 141.41
+3.18%
4
x
4
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AURA33 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.60% | 7.14% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 23.31x | 11.07x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.20x | 2.24x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 65.03% | 21.50% | AURA33 |
| Margem Líquida | 22.62% | 12.42% | AURA33 |
| EV / EBITDA | 3.63x | - | AURA33 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.86x | - | AURA33 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -900.07% | 15.97% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AURA33 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AURA33
DY 12M: 0.60%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.94
Renda Média Mensal:
R$ 0.50
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AURA33
Preço Teto: R$ 14.14
Margem de Segurança: -900.07%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: AURA33 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: AURA33 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre AURA33 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: AURA33 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.14% nos últimos 12 meses, contra 0.60% de AURA33 (AURA33).
Qual está mais barata: AURA33 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (11.07x contra 23.31x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.24x).
Qual é o Preço Teto de AURA33 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AURA33 é R$ 14.14 (preço atual: R$ 141.41) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).