⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AROA11
AROA11
R$ 1.16
+0.00%
0
x
3
Placar
MXRF11
🏆 VencedorMXRF11
R$ 9.09
+0.00%
📊
Veredito Quantitativo
MXRF11 venceu o duelo por 3 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AROA11 | MXRF11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.41% | 14.25% | MXRF11 |
| Preço / Lucro (P/L) | - | - | - |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.23x | 0.98x | MXRF11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | - | - |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 28.83% | 57.90% | MXRF11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AROA11 vs MXRF11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AROA11
DY 12M: 8.41%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
862 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.09
Renda Média Mensal:
R$ 7.01
MXRF11
DY 12M: 14.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
110 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 142.49
Renda Média Mensal:
R$ 11.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AROA11
Preço Teto: R$ 1.63
Margem de Segurança: 28.83%
MXRF11
Preço Teto: R$ 21.59
Margem de Segurança: 57.90%
❓ Perguntas Frequentes: AROA11 ou MXRF11?
Qual é melhor para investir: AROA11 ou MXRF11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MXRF11 se destacou vencendo por 0 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AROA11 ou MXRF11? ▼
MXRF11 (MXRF11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 14.25% nos últimos 12 meses, contra 8.41% de AROA11 (AROA11).
Qual está mais barata: AROA11 ou MXRF11? ▼
Pelo múltiplo P/VP, MXRF11 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.98x contra 1.23x).
Qual é o Preço Teto de AROA11 e MXRF11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AROA11 é R$ 1.63 (preço atual: R$ 1.16) e o Preço Teto de MXRF11 é R$ 21.59 (preço atual: R$ 9.09).