⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ARML3
🏆 VencedorARML3
R$ 4.46
+1.59%
5
x
3
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 51.45
+3.81%
📊
Veredito Quantitativo
ARML3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ARML3 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.46% | 1.90% | ARML3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 24.92x | 34.52x | ARML3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.11x | 11.03x | ARML3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.51% | 33.16% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 4.46% | 16.63% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | 5.26x | 23.63x | ARML3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.37x | 0.22x | WEGE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -34.34% | -215.84% | ARML3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ARML3 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ARML3
DY 12M: 4.46%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
224 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 44.56
Renda Média Mensal:
R$ 3.71
WEGE3
DY 12M: 1.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.57
Renda Média Mensal:
R$ 1.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ARML3
Preço Teto: R$ 3.32
Margem de Segurança: -34.34%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.29
Margem de Segurança: -215.84%
❓ Perguntas Frequentes: ARML3 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: ARML3 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ARML3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ARML3 ou WEGE3? ▼
ARML3 (ARML3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.46% nos últimos 12 meses, contra 1.90% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: ARML3 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ARML3 é negociada com menor múltiplo (24.92x contra 34.52x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ARML3 apresenta menor múltiplo (1.11x).
Qual é o Preço Teto de ARML3 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ARML3 é R$ 3.32 (preço atual: R$ 4.46) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.29 (preço atual: R$ 51.45).