⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ALUP11
ALUP11
R$ 32.19
-1.17%
3
x
5
Placar
CPFE3
🏆 VencedorCPFE3
R$ 45.30
-1.07%
📊
Veredito Quantitativo
CPFE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ALUP11 | CPFE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.01% | 13.54% | CPFE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.65x | 8.69x | ALUP11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.10x | 2.32x | ALUP11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.38% | 26.43% | CPFE3 |
| Margem Líquida | 40.21% | 13.79% | ALUP11 |
| EV / EBITDA | 13.13x | 7.03x | CPFE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.27x | 3.17x | CPFE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -49.65% | 55.69% | CPFE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ALUP11 vs CPFE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ALUP11
DY 12M: 4.01%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
31 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 40.02
Renda Média Mensal:
R$ 3.34
CPFE3
DY 12M: 13.54%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 134.94
Renda Média Mensal:
R$ 11.24
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ALUP11
Preço Teto: R$ 21.51
Margem de Segurança: -49.65%
CPFE3
Preço Teto: R$ 102.23
Margem de Segurança: 55.69%
❓ Perguntas Frequentes: ALUP11 ou CPFE3?
Qual é melhor para investir: ALUP11 ou CPFE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CPFE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ALUP11 ou CPFE3? ▼
CPFE3 (CPFE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 13.54% nos últimos 12 meses, contra 4.01% de ALUP11 (ALUP11).
Qual está mais barata: ALUP11 ou CPFE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ALUP11 é negociada com menor múltiplo (7.65x contra 8.69x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ALUP11 apresenta menor múltiplo (1.10x).
Qual é o Preço Teto de ALUP11 e CPFE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ALUP11 é R$ 21.51 (preço atual: R$ 32.19) e o Preço Teto de CPFE3 é R$ 102.23 (preço atual: R$ 45.30).