⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ALPA4
ALPA4
R$ 15.17
+4.12%
4
x
4
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ALPA4 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.57% | 7.78% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.99x | 29.77x | ALPA4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.75x | 1.59x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 19.37% | 5.27% | ALPA4 |
| Margem Líquida | 14.52% | 3.99% | ALPA4 |
| EV / EBITDA | 10.48x | 9.10x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.77x | 3.09x | ALPA4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -68.00% | 22.88% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ALPA4 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ALPA4
DY 12M: 3.57%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
65 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 35.20
Renda Média Mensal:
R$ 2.93
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ALPA4
Preço Teto: R$ 9.03
Margem de Segurança: -68.00%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: ALPA4 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: ALPA4 ou VALE3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre ALPA4 e VALE3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: ALPA4 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.78% nos últimos 12 meses, contra 3.57% de ALPA4 (ALPA4).
Qual está mais barata: ALPA4 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ALPA4 é negociada com menor múltiplo (14.99x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.59x).
Qual é o Preço Teto de ALPA4 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ALPA4 é R$ 9.03 (preço atual: R$ 15.17) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).