⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ALOS3
ALOS3
R$ 26.46
+5.63%
4
x
4
Placar
PETR4
PETR4
R$ 45.27
-1.48%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ALOS3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 14.44% | 9.56% | ALOS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.14x | 4.44x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.99x | 1.23x | ALOS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 8.64% | 27.74% | PETR4 |
| Margem Líquida | 37.27% | 24.32% | ALOS3 |
| EV / EBITDA | 7.10x | 3.28x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.33x | 1.14x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 58.45% | 37.24% | ALOS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ALOS3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ALOS3
DY 12M: 14.44%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
37 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 141.37
Renda Média Mensal:
R$ 11.78
PETR4
DY 12M: 9.56%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 95.21
Renda Média Mensal:
R$ 7.93
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ALOS3
Preço Teto: R$ 63.68
Margem de Segurança: 58.45%
PETR4
Preço Teto: R$ 72.13
Margem de Segurança: 37.24%
❓ Perguntas Frequentes: ALOS3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: ALOS3 ou PETR4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre ALOS3 e PETR4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: ALOS3 ou PETR4? ▼
ALOS3 (ALOS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 14.44% nos últimos 12 meses, contra 9.56% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: ALOS3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.44x contra 12.14x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ALOS3 apresenta menor múltiplo (0.99x).
Qual é o Preço Teto de ALOS3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ALOS3 é R$ 63.68 (preço atual: R$ 26.46) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 72.13 (preço atual: R$ 45.27).