⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ALOS3
ALOS3
R$ 29.35
-1.24%
4
x
4
Placar
PETR4
PETR4
R$ 49.60
+2.59%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ALOS3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.66% | 6.01% | ALOS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 15.94x | 4.79x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.17x | 1.30x | ALOS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.27% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | 35.57% | 24.39% | ALOS3 |
| EV / EBITDA | 10.94x | 4.56x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.94x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 43.72% | 0.16% | ALOS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ALOS3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ALOS3
DY 12M: 10.66%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
34 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 106.38
Renda Média Mensal:
R$ 8.87
PETR4
DY 12M: 6.01%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 59.62
Renda Média Mensal:
R$ 4.97
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ALOS3
Preço Teto: R$ 52.15
Margem de Segurança: 43.72%
PETR4
Preço Teto: R$ 49.68
Margem de Segurança: 0.16%
❓ Perguntas Frequentes: ALOS3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: ALOS3 ou PETR4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre ALOS3 e PETR4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: ALOS3 ou PETR4? ▼
ALOS3 (ALOS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.66% nos últimos 12 meses, contra 6.01% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: ALOS3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.79x contra 15.94x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ALOS3 apresenta menor múltiplo (1.17x).
Qual é o Preço Teto de ALOS3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ALOS3 é R$ 52.15 (preço atual: R$ 29.35) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 49.68 (preço atual: R$ 49.60).