⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ALOS3
ALOS3
R$ 29.35
-1.24%
3
x
5
Placar
LREN3
🏆 VencedorLREN3
R$ 11.22
-2.52%
📊
Veredito Quantitativo
LREN3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ALOS3 | LREN3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.66% | 8.02% | ALOS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 15.94x | 7.42x | LREN3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.17x | 1.12x | LREN3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.27% | 14.41% | LREN3 |
| Margem Líquida | 35.57% | 9.35% | ALOS3 |
| EV / EBITDA | 10.94x | 4.05x | LREN3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.94x | 0.28x | LREN3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 43.72% | 25.20% | ALOS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ALOS3 vs LREN3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ALOS3
DY 12M: 10.66%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
34 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 106.38
Renda Média Mensal:
R$ 8.87
LREN3
DY 12M: 8.02%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
89 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 80.09
Renda Média Mensal:
R$ 6.67
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ALOS3
Preço Teto: R$ 52.15
Margem de Segurança: 43.72%
LREN3
Preço Teto: R$ 15.00
Margem de Segurança: 25.20%
❓ Perguntas Frequentes: ALOS3 ou LREN3?
Qual é melhor para investir: ALOS3 ou LREN3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, LREN3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ALOS3 ou LREN3? ▼
ALOS3 (ALOS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.66% nos últimos 12 meses, contra 8.02% de LREN3 (LREN3).
Qual está mais barata: ALOS3 ou LREN3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), LREN3 é negociada com menor múltiplo (7.42x contra 15.94x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), LREN3 apresenta menor múltiplo (1.12x).
Qual é o Preço Teto de ALOS3 e LREN3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ALOS3 é R$ 52.15 (preço atual: R$ 29.35) e o Preço Teto de LREN3 é R$ 15.00 (preço atual: R$ 11.22).