⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ALOS3
ALOS3
R$ 26.46
+5.63%
4
x
4
Placar
BHIA3
BHIA3
R$ 0.72
+4.35%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ALOS3 | BHIA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 14.44% | 3382.86% | BHIA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.14x | -0.05x | ALOS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.99x | 0.26x | BHIA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 8.64% | -592.34% | ALOS3 |
| Margem Líquida | 37.27% | -10.05% | ALOS3 |
| EV / EBITDA | 7.10x | 3.11x | BHIA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.33x | 2.71x | ALOS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 58.45% | 99.82% | BHIA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ALOS3 vs BHIA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ALOS3
DY 12M: 14.44%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
37 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 141.37
Renda Média Mensal:
R$ 11.78
BHIA3
DY 12M: 3382.86%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
1388 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 33806.95
Renda Média Mensal:
R$ 2817.25
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ALOS3
Preço Teto: R$ 63.68
Margem de Segurança: 58.45%
BHIA3
Preço Teto: R$ 405.94
Margem de Segurança: 99.82%
❓ Perguntas Frequentes: ALOS3 ou BHIA3?
Qual é melhor para investir: ALOS3 ou BHIA3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre ALOS3 e BHIA3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: ALOS3 ou BHIA3? ▼
BHIA3 (BHIA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3382.86% nos últimos 12 meses, contra 14.44% de ALOS3 (ALOS3).
Qual está mais barata: ALOS3 ou BHIA3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, BHIA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.26x contra 0.99x).
Qual é o Preço Teto de ALOS3 e BHIA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ALOS3 é R$ 63.68 (preço atual: R$ 26.46) e o Preço Teto de BHIA3 é R$ 405.94 (preço atual: R$ 0.72).