⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ALLD3
🏆 VencedorALLD3
R$ 5.28
-0.38%
8
x
0
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
ALLD3 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ALLD3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.70% | 7.78% | ALLD3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 1.43x | 29.77x | ALLD3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.32x | 1.59x | ALLD3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 23.06% | 5.27% | ALLD3 |
| Margem Líquida | 6.56% | 3.99% | ALLD3 |
| EV / EBITDA | 1.10x | 9.10x | ALLD3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.22x | 3.09x | ALLD3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 43.95% | 22.88% | ALLD3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ALLD3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ALLD3
DY 12M: 10.70%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
189 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 106.78
Renda Média Mensal:
R$ 8.90
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ALLD3
Preço Teto: R$ 9.42
Margem de Segurança: 43.95%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: ALLD3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: ALLD3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ALLD3 se destacou vencendo por 8 a 0 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ALLD3 ou VALE3? ▼
ALLD3 (ALLD3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.70% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: ALLD3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ALLD3 é negociada com menor múltiplo (1.43x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ALLD3 apresenta menor múltiplo (0.32x).
Qual é o Preço Teto de ALLD3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ALLD3 é R$ 9.42 (preço atual: R$ 5.28) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).