⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ALLD3
🏆 VencedorALLD3
R$ 5.28
-0.38%
7
x
1
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
ALLD3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ALLD3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.70% | 7.15% | ALLD3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 1.43x | 11.06x | ALLD3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.32x | 2.24x | ALLD3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 23.06% | 21.50% | ALLD3 |
| Margem Líquida | 6.56% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 1.10x | - | ALLD3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.22x | - | ALLD3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 43.95% | 16.08% | ALLD3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ALLD3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ALLD3
DY 12M: 10.70%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
189 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 106.78
Renda Média Mensal:
R$ 8.90
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ALLD3
Preço Teto: R$ 9.42
Margem de Segurança: 43.95%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: ALLD3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: ALLD3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ALLD3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ALLD3 ou ITUB4? ▼
ALLD3 (ALLD3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.70% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: ALLD3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ALLD3 é negociada com menor múltiplo (1.43x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ALLD3 apresenta menor múltiplo (0.32x).
Qual é o Preço Teto de ALLD3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ALLD3 é R$ 9.42 (preço atual: R$ 5.28) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).