⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AGXY3
🏆 VencedorAGXY3
R$ 0.67
-1.47%
5
x
3
Placar
PETR4
PETR4
R$ 51.17
+2.81%
📊
Veredito Quantitativo
AGXY3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AGXY3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 88.79% | 7.14% | AGXY3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 0.01x | 4.94x | AGXY3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.07x | 1.33x | PETR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -6.62% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | 69.73% | 24.39% | AGXY3 |
| EV / EBITDA | 2.55x | 4.62x | AGXY3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.53x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 93.24% | 15.96% | AGXY3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AGXY3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AGXY3
DY 12M: 88.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
1492 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 887.58
Renda Média Mensal:
R$ 73.97
PETR4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 69.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.79
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AGXY3
Preço Teto: R$ 9.91
Margem de Segurança: 93.24%
PETR4
Preço Teto: R$ 60.89
Margem de Segurança: 15.96%
❓ Perguntas Frequentes: AGXY3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: AGXY3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AGXY3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AGXY3 ou PETR4? ▼
AGXY3 (AGXY3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 88.79% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: AGXY3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AGXY3 é negociada com menor múltiplo (0.01x contra 4.94x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AGXY3 apresenta menor múltiplo (-0.07x).
Qual é o Preço Teto de AGXY3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AGXY3 é R$ 9.91 (preço atual: R$ 0.67) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 60.89 (preço atual: R$ 51.17).