⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AGRO3
🏆 VencedorAGRO3
R$ 18.36
+1.89%
5
x
3
Placar
TUPY3
TUPY3
R$ 16.40
+6.15%
📊
Veredito Quantitativo
AGRO3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AGRO3 | TUPY3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.73% | 22.30% | TUPY3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 33.21x | -2.62x | AGRO3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.91x | 0.88x | TUPY3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.73% | -34.10% | AGRO3 |
| Margem Líquida | 5.70% | -6.99% | AGRO3 |
| EV / EBITDA | 18.10x | 307.76x | AGRO3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.82x | 198.22x | AGRO3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -4.73% | 73.09% | TUPY3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AGRO3 vs TUPY3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AGRO3
DY 12M: 5.73%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
54 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 56.81
Renda Média Mensal:
R$ 4.73
TUPY3
DY 12M: 22.30%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
60 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 219.43
Renda Média Mensal:
R$ 18.29
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AGRO3
Preço Teto: R$ 17.53
Margem de Segurança: -4.73%
TUPY3
Preço Teto: R$ 60.95
Margem de Segurança: 73.09%
❓ Perguntas Frequentes: AGRO3 ou TUPY3?
Qual é melhor para investir: AGRO3 ou TUPY3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AGRO3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AGRO3 ou TUPY3? ▼
TUPY3 (TUPY3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 22.30% nos últimos 12 meses, contra 5.73% de AGRO3 (AGRO3).
Qual está mais barata: AGRO3 ou TUPY3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, TUPY3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.88x contra 0.91x).
Qual é o Preço Teto de AGRO3 e TUPY3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AGRO3 é R$ 17.53 (preço atual: R$ 18.36) e o Preço Teto de TUPY3 é R$ 60.95 (preço atual: R$ 16.40).