⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AFLT3
🏆 VencedorAFLT3
R$ 7.17
+2.43%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
AFLT3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AFLT3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 9.72% | 7.15% | AFLT3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.69x | 11.06x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.81x | 2.24x | AFLT3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.63% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 55.98% | 12.42% | AFLT3 |
| EV / EBITDA | 10.37x | - | AFLT3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.51x | - | AFLT3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 38.30% | 16.08% | AFLT3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AFLT3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AFLT3
DY 12M: 9.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
139 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.87
Renda Média Mensal:
R$ 8.07
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AFLT3
Preço Teto: R$ 11.62
Margem de Segurança: 38.30%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: AFLT3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: AFLT3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AFLT3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AFLT3 ou ITUB4? ▼
AFLT3 (AFLT3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.72% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: AFLT3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (11.06x contra 12.69x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AFLT3 apresenta menor múltiplo (1.81x).
Qual é o Preço Teto de AFLT3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AFLT3 é R$ 11.62 (preço atual: R$ 7.17) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).