⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ADPR34
🏆 VencedorADPR34
R$ 68.95
-2.28%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 96.83
+2.99%
📊
Veredito Quantitativo
ADPR34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ADPR34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.46% | 0.24% | ADPR34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 26.33x | 38.21x | ADPR34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 23.40x | 45.06x | ADPR34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 88.88% | 117.89% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 111.83% | 151.83% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 92.48x | 166.99x | ADPR34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.24x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -310.91% | -2402.07% | ADPR34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ADPR34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ADPR34
DY 12M: 1.46%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 14.09
Renda Média Mensal:
R$ 1.17
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.32
Renda Média Mensal:
R$ 0.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ADPR34
Preço Teto: R$ 16.78
Margem de Segurança: -310.91%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.87
Margem de Segurança: -2402.07%
❓ Perguntas Frequentes: ADPR34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: ADPR34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ADPR34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ADPR34 ou AAPL34? ▼
ADPR34 (ADPR34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.46% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: ADPR34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ADPR34 é negociada com menor múltiplo (26.33x contra 38.21x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ADPR34 apresenta menor múltiplo (23.40x).
Qual é o Preço Teto de ADPR34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ADPR34 é R$ 16.78 (preço atual: R$ 68.95) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.87 (preço atual: R$ 96.83).