⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ABCB4
🏆 VencedorABCB4
R$ 23.75
+4.44%
5
x
1
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 40.64
+1.68%
📊
Veredito Quantitativo
ABCB4 venceu o duelo por 5 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ABCB4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.35% | 7.72% | ABCB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.91x | 9.23x | ABCB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.81x | 1.92x | ABCB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.78% | 20.83% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 13.16% | 11.97% | ABCB4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 47.14% | 22.28% | ABCB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ABCB4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ABCB4
DY 12M: 11.35%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 113.22
Renda Média Mensal:
R$ 9.44
ITUB4
DY 12M: 7.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.30
Renda Média Mensal:
R$ 6.27
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ABCB4
Preço Teto: R$ 44.93
Margem de Segurança: 47.14%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.29
Margem de Segurança: 22.28%
❓ Perguntas Frequentes: ABCB4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: ABCB4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ABCB4 se destacou vencendo por 5 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ABCB4 ou ITUB4? ▼
ABCB4 (ABCB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.35% nos últimos 12 meses, contra 7.72% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: ABCB4 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ABCB4 é negociada com menor múltiplo (5.91x contra 9.23x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ABCB4 apresenta menor múltiplo (0.81x).
Qual é o Preço Teto de ABCB4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ABCB4 é R$ 44.93 (preço atual: R$ 23.75) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.29 (preço atual: R$ 40.64).