⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AALL34
AALL34
R$ 71.91
+1.10%
3
x
5
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AALL34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.53% | 0.25% | AALL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | -18.47x | 38.28x | AAPL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -13.27x | 45.13x | AAPL34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 0.18% | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 24.41x | 161.83x | AALL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 7.31x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -292.09% | -2301.27% | AALL34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AALL34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AALL34
DY 12M: 1.53%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 14.30
Renda Média Mensal:
R$ 1.19
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AALL34
Preço Teto: R$ 18.34
Margem de Segurança: -292.09%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: AALL34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: AALL34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AALL34 ou AAPL34? ▼
AALL34 (AALL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.53% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: AALL34 ou AAPL34? ▼
Pelo múltiplo P/VP, AALL34 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-13.27x contra 45.13x).
Qual é o Preço Teto de AALL34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AALL34 é R$ 18.34 (preço atual: R$ 71.91) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).