⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
A1RE34
A1RE34
R$ 60.96
-1.45%
3
x
4
Placar
MSFT34
🏆 VencedorMSFT34
R$ 124.46
+1.99%
📊
Veredito Quantitativo
MSFT34 venceu o duelo por 4 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | A1RE34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.69% | 0.54% | A1RE34 |
| Preço / Lucro (P/L) | -5.57x | 28.78x | MSFT34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.54x | 8.72x | A1RE34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -0.01% | 30.31% | MSFT34 |
| Margem Líquida | -44.09% | 226.45% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | - | 111.76x | MSFT34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | -0.14x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -27.93% | -1011.25% | A1RE34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: A1RE34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
A1RE34
DY 12M: 4.69%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
16 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 45.74
Renda Média Mensal:
R$ 3.81
MSFT34
DY 12M: 0.54%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.38
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
A1RE34
Preço Teto: R$ 47.65
Margem de Segurança: -27.93%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.20
Margem de Segurança: -1011.25%
❓ Perguntas Frequentes: A1RE34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: A1RE34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MSFT34 se destacou vencendo por 3 a 4 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: A1RE34 ou MSFT34? ▼
A1RE34 (A1RE34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.69% nos últimos 12 meses, contra 0.54% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: A1RE34 ou MSFT34? ▼
Pelo múltiplo P/VP, A1RE34 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.54x contra 8.72x).
Qual é o Preço Teto de A1RE34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de A1RE34 é R$ 47.65 (preço atual: R$ 60.96) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.20 (preço atual: R$ 124.46).