⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
A1ES34
🏆 VencedorA1ES34
R$ 81.75
+0.02%
6
x
1
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 122.03
-0.63%
📊
Veredito Quantitativo
A1ES34 venceu o duelo por 6 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | A1ES34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.75% | 0.55% | A1ES34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.96x | 28.81x | A1ES34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.86x | 8.73x | A1ES34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 31.26% | 30.30% | A1ES34 |
| Margem Líquida | 71.85% | 226.35% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 13.84x | 109.01x | A1ES34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.50x | -0.14x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -60.01% | -990.53% | A1ES34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: A1ES34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
A1ES34
DY 12M: 3.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
12 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 36.79
Renda Média Mensal:
R$ 3.07
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.37
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
A1ES34
Preço Teto: R$ 51.09
Margem de Segurança: -60.01%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.19
Margem de Segurança: -990.53%
❓ Perguntas Frequentes: A1ES34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: A1ES34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, A1ES34 se destacou vencendo por 6 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: A1ES34 ou MSFT34? ▼
A1ES34 (A1ES34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3.75% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: A1ES34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), A1ES34 é negociada com menor múltiplo (5.96x contra 28.81x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), A1ES34 apresenta menor múltiplo (1.86x).
Qual é o Preço Teto de A1ES34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de A1ES34 é R$ 51.09 (preço atual: R$ 81.75) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.19 (preço atual: R$ 122.03).