⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
A1ES34
🏆 VencedorA1ES34
R$ 81.75
+0.02%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
A1ES34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | A1ES34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.75% | 0.25% | A1ES34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.96x | 38.28x | A1ES34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.86x | 45.13x | A1ES34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 31.26% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 71.85% | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 13.84x | 161.83x | A1ES34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.50x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -60.01% | -2301.27% | A1ES34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: A1ES34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
A1ES34
DY 12M: 3.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
12 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 36.79
Renda Média Mensal:
R$ 3.07
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
A1ES34
Preço Teto: R$ 51.09
Margem de Segurança: -60.01%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: A1ES34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: A1ES34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, A1ES34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: A1ES34 ou AAPL34? ▼
A1ES34 (A1ES34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3.75% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: A1ES34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), A1ES34 é negociada com menor múltiplo (5.96x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), A1ES34 apresenta menor múltiplo (1.86x).
Qual é o Preço Teto de A1ES34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de A1ES34 é R$ 51.09 (preço atual: R$ 81.75) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).