DIRR3F Direcional Engenharia S.A. – Cotação Hoje

Carteira Safra Top 10 Ações para outubro de 2026

Resumo O Banco Safra recomenda B3, Rede D'Or e Iguatemi para outubro, substituindo BTG Pactual, Direcional e Multiplan para equilibrar o portfólio ante maior volatilidade esperada. B3 lidera a alocação com 15% do portfólio devido à expectativa de aceleração da atividade no mercado de capitais e negociação abaixo da média histórica de múltiplos. A carteira acumulou retorno de 17,45% em 2026 até setembro, superando o Ibovespa em 1,80 ponto percentual, com revisão mensal automática pelos especialistas do banco. Resumo supervisionado por jornalista. A Carteira Safra Top 10 Ações para outubro incorpora B3 (B3SA3), Rede D’Or (RDOR3) e Iguatemi (IGTI11). As mudanças buscam equilibrar o portfólio diante da expectativa de aumento da volatilidade associada ao período eleitoral. A seleção, revisada mensalmente pelos especialistas do Banco Safra, combina ações de diferentes setores e oferece ao investidor uma alternativa de acompanhamento contínuo das recomendações. A estratégia considera fundamentos das companhias, cenário macroeconômico, valuation e potenciais catalisadores para os papéis. Em setembro, a carteira avançou 5,21%, acima dos 5,03% do Ibovespa. No acumulado de 2026 até setembro, o retorno foi de 17,45%, ante 15,65% do principal índice da Bolsa brasileira. O que mudou na carteira em outubro O Safra retirou Banco BTG Pactual (BPAC11), Direcional Engenharia (DIRR3) e Multiplan (MULT3) da composição. Em seus lugares, entraram B3 (B3SA3), Rede D’Or (RDOR3) e Iguatemi (IGTI11). A saída de Banco BTG Pactual (BPAC11) ocorreu após a valorização superior a 15% registrada em setembro. A B3 (B3SA3) passa a representar a exposição ao mercado de capitais, com expectativa de melhora nos volumes e nas receitas no quarto trimestre. Já a substituição de Direcional Engenharia (DIRR3) por Rede D’Or (RDOR3) reduz a exposição ao segmento de habitação de baixa renda e adiciona uma empresa de saúde com expansão hospitalar e ganhos de escala. No setor de shoppings, Iguatemi (IGTI11) entra no lugar de Multiplan (MULT3), apoiada por valuation considerado mais atrativo e por possíveis gatilhos relacionados à política de dividendos. Composição da Carteira Safra Top 10 Ações Empresa Setor Peso atual Destaque da tese WEG (WEGE3) Bens de capital 12% Aceleração esperada do crescimento, demanda externa e avanço da capacidade produtiva. B3 (B3SA3) Serviços financeiros 15% Perspectiva de maior atividade nos mercados e desconto frente à média histórica de negociação. Caixa Seguridade (CXSE3) Serviços financeiros 10% Perfil mais defensivo para o portfólio e expectativa de dividendos atrativos. Rede D’Or (RDOR3) Saúde 8% Expansão hospitalar, ganhos de escala e tese associada ao crescimento estrutural do setor. Vale (VALE3) Siderurgia e mineração 10% Perspectiva mais favorável para produção e custos, além de política voltada ao acionista. Petrobras (PETR4) Petróleo e gás 10% Geração de caixa, resultados operacionais e valuation descontado frente a pares internacionais. Iguatemi (IGTI11) Shoppings centers 10% Portfólio premium, desconto relativo e possível anúncio de guidance de dividendos. Gerdau (GGBR4) Siderurgia e mineração 5% Exposição ao mercado de aço dos Estados Unidos e expectativa de margens resilientes. Copel (CPLE3) Utilidades básicas 10% Maior exposição à geração de energia, dividendos e crescimento de EBITDA. Equatorial (EQTL3) Utilidades básicas 10% Histórico de alocação de capital, diversificação de ativos e avaliação atrativa. B3 lidera a alocação do portfólio A B3 (B3SA3) passa a ter o maior peso da carteira, com 15%. A escolha reflete a expectativa de aceleração da atividade no mercado de capitais durante o quarto trimestre, período que historicamente tende a registrar maior dinamismo nas negociações. Além disso, o Safra destaca que a companhia negocia abaixo de seu múltiplo médio dos últimos cinco anos. A tese também considera o potencial de retorno com proventos, em um ambiente no qual a atividade de mercado pode favorecer a geração de receitas. Rede D’Or reforça a exposição à saúde A entrada de Rede D’Or (RDOR3) adiciona uma tese de crescimento estrutural à carteira. A companhia se destaca pela qualidade dos ativos e pelo histórico de execução, segundo a análise do Safra. A expansão da rede hospitalar tende a ampliar ganhos de escala e a alavancagem operacional. O banco também aponta que a ação negocia a múltiplos inferiores à média histórica, em meio a uma trajetória de crescimento associada à dinâmica demográfica e à demanda por serviços de saúde. Iguatemi substitui Multiplan no setor de shoppings No segmento de shoppings centers, Iguatemi (IGTI11) ocupa o espaço de Multiplan (MULT3). A troca considera o desconto relativo de valuation e a visibilidade de eventos que podem movimentar a ação. O Safra destaca o caráter premium do portfólio da Iguatemi (IGTI11) e a possibilidade de um guidance de dividendos atuar como catalisador para o papel. A empresa passa a representar 10% da composição recomendada. Copel ganha espaço entre as utilities O Safra reduziu marginalmente a participação de Equatorial (EQTL3), de 12% para 10%, e elevou a de Copel (CPLE3), de 8% para 10%. Com isso, as duas companhias passam a ter o mesmo peso na carteira. O ajuste aumenta a exposição ao segmento de geração de energia por meio da Copel (CPLE3). A análise aponta uma combinação de potencial de dividendos, crescimento de EBITDA e desconto de valuation. A Equatorial (EQTL3), por sua vez, permanece na seleção devido ao histórico de execução e à diversificação dos negócios. Carteira supera o Ibovespa em setembro A Carteira Safra Top 10 Ações registrou alta de 5,21% em setembro, ligeiramente acima dos 5,03% do Ibovespa. No ano, a estratégia acumulou valorização de 17,45%, contra 15,65% do índice. Nos últimos 12 meses, a carteira subiu 24,50%, enquanto o Ibovespa avançou 27,42%. Desde o início da série, em janeiro de 2012, a valorização acumulada alcançou 396,13%, ante 219,22% do Ibovespa. Desempenho passado não representa garantia de resultados futuros. Revisão mensal traz acompanhamento contínuo A Carteira Safra Top 10 Ações conta com revisão mensal automática pelos especialistas do Banco Safra. A composição é atualizada conforme mudanças no cenário econômico, nos setores e nas perspectivas para as empresas acompanhadas, o que dá comodidade ao investidor. A estratégia busca oferecer praticidade ao investidor que deseja acompanhar uma seleção de ações com alocação definida e monitoramento recorrente.