O que mudou com a Resolução CVM 175 para fundos de investimento?

A Resolução CVM 175 unificou as regras dos fundos de investimento no Brasil, permitindo a criação de classes e subclasses de cotas dentro de um mesmo fundo (com patrimônios segregados), flexibilizou limites de investimento no exterior e introduziu o conceito de responsabilidade limitada para os cotistas.

Quais são as principais classes de fundos de investimento?

As principais classes reguladas pela CVM e ANBIMA incluem Renda Fixa (títulos públicos e privados), Ações (empresas listadas na B3), Multimercado (estratégias mistas de juros, câmbio e bolsa), FIDC (direitos creditórios) e FII (fundos imobiliários).

Como consultar o patrimônio líquido e a lâmina de um fundo?

Você pode consultar digitando o nome do fundo ou seu CNPJ no campo de busca do Cotações Hoje para ter acesso direto aos informes diários e cadastros oficiais extraídos da base de dados abertos da CVM.

Fundos de Investimento (CVM 175)

Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.

15.814 fundos na classe FI

Multimercados

13.659

Estratégias livres e macro

Renda Fixa

7.443

Títulos públicos e crédito

FIDC

4.273

Direitos creditórios

Ações

4.152

Empresas e bolsa B3

FIP & FII

3.500

Participações e imóveis

Classe: Todos Multimercado (13659) Renda Fixa (7443) Ações (4152) FIDC (4273) FII FIP FIAGRO Cambial

Fundo / Denominação	CNPJ	Classe	Patrimônio Líquido	Status
DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 226226	65.783.027/0001-43	FIDC	Informe Diário	Ativo
DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 523291	53.857.130/0001-01	Renda Fixa	R$ 5,9 mi 27/09/2024	Ativo
DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 266795	26.142.614/0001-00	Renda Fixa	R$ 37,7 mi 07/05/2025	Ativo
DAYCOVAL FI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 566438	60.276.080/0001-34	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 144703	12.265.822/0001-83	Renda Fixa	R$ 63,5 mi 27/05/2025	Ativo
DAYCOVAL REAL ESTATE CRÉDITO IMOBILIÁRIO I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 323164	53.076.137/0001-96	FII	Informe Diário	Ativo
DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 320124	38.293.921/0001-62	FII	R$ 106,4 mi 31/05/2025	Ativo
DAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 322111	45.188.033/0001-45	FII	R$ 38,9 mi 31/05/2025	Ativo
DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA Gestor: BANCO DAYCOVAL S.A. CVM: 553980	57.955.368/0001-20	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 340731	34.658.859/0001-04	Renda Fixa	R$ 1,05 bi 27/05/2025	Ativo
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 358967	36.671.831/0001-32	Renda Fixa	R$ 207,4 mi 04/06/2025	Ativo
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 377333	36.771.728/0001-64	Renda Fixa	R$ 569,2 mi 27/05/2025	Ativo
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 378046	36.954.526/0001-58	Renda Fixa	R$ 680,3 mi 04/06/2025	Ativo
DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 560936	59.079.948/0001-27	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 563757	59.765.425/0001-34	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 340740	34.658.789/0001-94	Renda Fixa	R$ 2,08 bi 27/05/2025	Ativo
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 554448	58.016.115/0001-54	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
DAYTONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: GRID Gestora de Recursos Ltda. CVM: 224523	55.891.858/0001-85	FIDC	R$ 269,1 mil 30/09/2024	Ativo
DB 18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL Gestor: PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA CVM: 212053	18.269.128/0001-10	FIDC	R$ 25,8 mi 30/11/2024	Ativo
DB CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: DOT. INVESTIMENTOS LTDA. CVM: 225129	63.655.890/0001-90	FIDC	Informe Diário	Ativo

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Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)

Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.

1 O que é a Resolução CVM 175?

A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.

2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?

O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.

3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?

O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.

4 De onde vêm os dados divulgados?

Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).