VGII11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026VGII11
CNPJ do Fundo: 52649680000172
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo VGII11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 27,71 mi | 86,70% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 2,49 mi | 7,79% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 1,46 mi | 4,57% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 1,46 mi | 4,56% |
| Recebíveis e Outros | R$ 601.540,24 | 1,88% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 31,93 mi | R$ 61,54 | 8 | 2,37% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 34,13 mi | R$ 65,78 | 8 | -0,14% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 34,18 mi | R$ 65,88 | 9 | 1,57% | 1,12% |
| 04/2026 | R$ 37,18 mi | R$ 71,66 | 6 | 1,38% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 37,63 mi | R$ 72,53 | 6 | 0,18% | 0,69% |
| 02/2026 | R$ 37,82 mi | R$ 72,90 | 6 | 1,58% | 1,33% |
| 01/2026 | R$ 37,73 mi | R$ 72,72 | 8 | 1,06% | 0,90% |
| 12/2025 | R$ 37,67 mi | R$ 72,60 | 8 | 0,22% | 0,39% |
| 11/2025 | R$ 52,80 mi | R$ 101,77 | 7 | 2,85% | 1,67% |
| 10/2025 | R$ 52,19 mi | R$ 100,59 | 3 | 1,65% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 51,34 mi | R$ 98,95 | 3 | 0,89% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
.BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ: 62232889000190
Avenida Paulista, 1793
Bela Vista,
São Paulo - SP
CEP: 01311200
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de VGII11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.