TRUE11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026TRUE11
CNPJ do Fundo: 13974819000100
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo TRUE11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Recebíveis e Outros | R$ 1,24 mi | 1,84% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 353.945,69 | 0,53% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 353.567,50 | 0,53% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 67,17 mi | R$ 27,22 | 2.780 | -3,88% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 70,21 mi | R$ 28,31 | 2.791 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 68,52 mi | R$ 27,61 | 2.855 | -2,47% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 70,50 mi | R$ 28,41 | 2.875 | 0,35% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 70,23 mi | R$ 28,30 | 2.920 | -0,04% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 69,81 mi | R$ 28,13 | 2.973 | -0,64% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 70,26 mi | R$ 28,31 | 3.018 | -1,18% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 71,09 mi | R$ 28,65 | 3.130 | -34,68% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 70,94 mi | R$ 28,59 | 3.190 | -34,82% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 108,84 mi | R$ 43,87 | 3.235 | -10,35% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 121,41 mi | R$ 48,93 | 3.320 | -20,66% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO
CNPJ: 78632767000120
AV PAULISTA, 1728
BELA VISTA,
SAO PAULO - SP
CEP: 01.310-919
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de TRUE11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.