TGAR11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026TGAR11
CNPJ do Fundo: 25032881000153
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo TGAR11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 2,30 bi | 88,89% |
| Recebíveis e Outros | R$ 157,55 mi | 6,10% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 41,28 mi | 1,60% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 39,87 mi | 1,54% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 8,28 mi | 0,32% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 8,21 mi | 0,32% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 401,29 | 0,00% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,21%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 2,53 bi | R$ 107,24 | 129.261 | -0,07% | 0,67% |
| 06/2026 | R$ 2,55 bi | R$ 108,03 | 132.351 | -0,04% | 0,66% |
| 05/2026 | R$ 2,56 bi | R$ 108,79 | 137.575 | -0,18% | 0,66% |
| 04/2026 | R$ 2,59 bi | R$ 109,71 | 141.772 | -0,10% | 0,65% |
| 03/2026 | R$ 2,61 bi | R$ 110,54 | 144.117 | 1,84% | 0,66% |
| 02/2026 | R$ 2,60 bi | R$ 110,16 | 147.891 | -1,92% | 0,64% |
| 01/2026 | R$ 2,66 bi | R$ 113,05 | 148.957 | 0,27% | 0,63% |
| 12/2025 | R$ 2,67 bi | R$ 113,46 | 151.072 | 6,47% | 0,93% |
| 11/2025 | R$ 2,53 bi | R$ 107,50 | 150.846 | 0,14% | 0,92% |
| 10/2025 | R$ 2,55 bi | R$ 108,35 | 151.603 | 0,47% | 0,92% |
| 09/2025 | R$ 2,57 bi | R$ 108,84 | 152.622 | 0,16% | 0,91% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ: 22610500000188
Rua Gilberto Sabino, 215
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 5425020
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de TGAR11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.