STYI11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026STYI11
CNPJ do Fundo: 59678586000190
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo STYI11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 86,02 mi | 99,79% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 229.119,28 | 0,27% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 100.021,56 | 0,12% |
| Recebíveis e Outros | R$ 32.938,16 | 0,04% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 86,01 mi | R$ 994,64 | 3 | -0,18% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 84,45 mi | R$ 976,61 | 3 | -0,16% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 84,59 mi | R$ 978,19 | 131 | 0,19% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 84,75 mi | R$ 980,10 | 131 | -0,14% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 84,87 mi | R$ 981,49 | 131 | -0,14% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 85,02 mi | R$ 983,23 | 131 | -0,14% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 85,15 mi | R$ 984,72 | 3 | -0,14% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 84,61 mi | R$ 987,31 | 116 | -0,14% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 84,61 mi | R$ 987,31 | 116 | -0,14% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 84,72 mi | R$ 988,51 | 107 | -0,14% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 84,14 mi | R$ 989,92 | 99 | -0,15% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 62264924000152
RUA FIDÊNCIO RAMOS,, 302
VILA OLÍMPIA,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04551-010
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de STYI11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.