SPTW11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026SPTW11
CNPJ do Fundo: 15538445000105
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo SPTW11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 92,31 mi | 94,56% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 3,59 mi | 3,68% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 3,59 mi | 3,67% |
| Recebíveis e Outros | R$ 3,44 mi | 3,53% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 96,68 mi | R$ 53,77 | 16.331 | 0,83% | 0,84% |
| 06/2026 | R$ 96,68 mi | R$ 53,77 | 16.454 | 0,85% | 1,57% |
| 05/2026 | R$ 97,39 mi | R$ 54,17 | 16.669 | 0,84% | 0,83% |
| 04/2026 | R$ 97,38 mi | R$ 54,16 | 16.892 | 0,77% | 0,83% |
| 03/2026 | R$ 97,45 mi | R$ 54,20 | 17.101 | 0,82% | 0,83% |
| 02/2026 | R$ 97,45 mi | R$ 54,20 | 17.361 | 0,93% | 0,83% |
| 01/2026 | R$ 97,41 mi | R$ 54,18 | 17.537 | 0,88% | 0,83% |
| 12/2025 | R$ 97,36 mi | R$ 54,15 | 17.812 | -6,82% | 1,02% |
| 11/2025 | R$ 105,64 mi | R$ 58,75 | 17.984 | 0,82% | 0,77% |
| 10/2025 | R$ 105,58 mi | R$ 58,72 | 18.173 | 0,80% | 0,72% |
| 09/2025 | R$ 105,49 mi | R$ 58,67 | 18.441 | 1,09% | 0,72% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A
CNPJ: 27652684000162
Praia de Botafogo, 228
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20091-020
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de SPTW11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.