SPMO11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026SPMO11
CNPJ do Fundo: 40225262000179
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo SPMO11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Recebíveis e Outros | R$ 33.344,94 | 0,01% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 7.289,90 | 0,00% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 5.568,00 | 0,00% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 306,25 mi | R$ 168,67 | 15 | -1,32% | 0,00% |
| 07/2026 | R$ 310,32 mi | R$ 170,93 | 15 | -0,01% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 310,32 mi | R$ 170,95 | 15 | -0,01% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 310,31 mi | R$ 170,97 | 15 | -0,01% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 310,31 mi | R$ 170,99 | 15 | 3,60% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 299,50 mi | R$ 165,02 | 15 | 0,00% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 233,86 mi | R$ 128,88 | 15 | -0,01% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 233,86 mi | R$ 128,90 | 15 | -0,01% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 233,85 mi | R$ 128,92 | 14 | -4,16% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 243,99 mi | R$ 134,52 | 14 | -0,01% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 243,99 mi | R$ 134,53 | 14 | -0,01% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 243,99 mi | R$ 134,55 | 14 | 0,00% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
CNPJ: 44077014000189
RUA SURUBIM, 577
CIDADE MONÇÕES,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04571-050
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de SPMO11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.