SNEL11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026SNEL11
CNPJ do Fundo: 43741171000184
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo SNEL11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 767,56 mi | 41,44% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 134,31 mi | 7,25% |
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 83,87 mi | 4,53% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 74,61 mi | 4,03% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 58,52 mi | 3,16% |
| Recebíveis e Outros | R$ 9,71 mi | 0,52% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,95%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 1,81 bi | R$ 7,99 | 141.612 | -0,17% | 0,61% |
| 08/2026 | R$ 1,83 bi | R$ 8,06 | 127.599 | 0,32% | 0,61% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ: 62285390000165
AVENIDA REBOUÇAS, 2942
JARDIM PAULISTANO,
SÃO PAULO - SP
CEP: 05402-500
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de SNEL11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.