RZTR11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026RZTR11
CNPJ do Fundo: 36501128000186
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo RZTR11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 2,57 bi | 97,67% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 54,13 mi | 2,06% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 41,77 mi | 1,59% |
| Recebíveis e Outros | R$ 13,38 mi | 0,51% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 25,40%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 1,84 bi | R$ 97,61 | 145.325 | 0,46% | 0,92% |
| 06/2026 | R$ 1,84 bi | R$ 97,61 | 146.324 | 0,46% | 0,92% |
| 05/2026 | R$ 1,85 bi | R$ 98,07 | 146.019 | 5,31% | 1,06% |
| 04/2026 | R$ 1,73 bi | R$ 91,74 | 148.461 | 0,00% | 1,08% |
| 03/2026 | R$ 1,73 bi | R$ 91,74 | 148.461 | 0,00% | 1,08% |
| 02/2026 | R$ 1,75 bi | R$ 92,74 | 149.417 | 0,08% | 1,07% |
| 01/2026 | R$ 1,77 bi | R$ 93,67 | 150.513 | 0,05% | 1,06% |
| 12/2025 | R$ 1,78 bi | R$ 94,62 | 147.152 | -3,50% | 1,01% |
| 11/2025 | R$ 1,87 bi | R$ 99,09 | 146.974 | 3,49% | 1,03% |
| 10/2025 | R$ 1,82 bi | R$ 96,72 | 146.683 | 0,87% | 1,03% |
| 09/2025 | R$ 1,83 bi | R$ 96,87 | 146.471 | -0,02% | 1,02% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BANCO GENIAL S.A.
CNPJ: 45246410000155
Praia de Botafogo, 228
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22250-906
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de RZTR11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.