RSPD11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026RSPD11
CNPJ do Fundo: 19249989000108
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo RSPD11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Recebíveis e Outros | R$ 154,77 mi | 132,76% |
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 29,75 mi | 25,52% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 8,98 mi | 7,70% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 8,97 mi | 7,69% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 109,39 mi | R$ 734,12 | 192 | -0,10% | 6,01% |
| 07/2026 | R$ 116,50 mi | R$ 781,84 | 192 | -0,10% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 116,62 mi | R$ 782,64 | 193 | 9,50% | 0,50% |
| 05/2026 | R$ 114,33 mi | R$ 767,25 | 194 | -0,16% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 114,52 mi | R$ 768,51 | 190 | 7,67% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 113,79 mi | R$ 763,63 | 191 | 3,79% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 117,34 mi | R$ 787,44 | 198 | -0,05% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 117,40 mi | R$ 787,84 | 195 | -0,13% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 131,56 mi | R$ 882,91 | 174 | -0,07% | 0,34% |
| 11/2025 | R$ 132,10 mi | R$ 886,53 | 146 | 0,21% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 131,83 mi | R$ 884,67 | 139 | 0,38% | 3,10% |
| 09/2025 | R$ 135,52 mi | R$ 909,44 | 139 | -0,10% | 1,54% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 36113876000191
Av. das Américas, 3434
Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22640-102
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de RSPD11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.