ROOF11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026ROOF11
CNPJ do Fundo: 38456598000109
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo ROOF11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 20,70 mi | 79,70% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 4,64 mi | 17,86% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 4,63 mi | 17,82% |
| Recebíveis e Outros | R$ 667.717,69 | 2,57% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 21,79 mi | R$ 281,14 | 82 | -0,47% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 21,89 mi | R$ 282,48 | 81 | 1,30% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 21,61 mi | R$ 278,86 | 81 | -0,68% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 21,76 mi | R$ 280,76 | 81 | -0,61% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 21,89 mi | R$ 282,48 | 81 | -1,68% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 23,03 mi | R$ 297,16 | 80 | -0,66% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 23,18 mi | R$ 299,13 | 80 | -0,18% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 23,22 mi | R$ 299,66 | 80 | -2,37% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 24,86 mi | R$ 320,82 | 80 | -0,60% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 26,52 mi | R$ 342,22 | 80 | 1,40% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 29,11 mi | R$ 375,68 | 81 | -0,15% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ: 22610500000188
Rua Gilberto Sabino, 215
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 5425020
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de ROOF11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.