PLAG11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026PLAG11
CNPJ do Fundo: 32754734000152
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo PLAG11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 221,94 mi | 59,18% |
| Recebíveis e Outros | R$ 114,17 mi | 30,44% |
| LCI / Títulos Imobiliários | R$ 25,84 mi | 6,89% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 14,67 mi | 3,91% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 14,67 mi | 3,91% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 363,83 mi | R$ 66,73 | 13.407 | 1,98% | 0,49% |
| 06/2026 | R$ 365,38 mi | R$ 67,01 | 13.571 | 2,68% | 0,48% |
| 05/2026 | R$ 357,54 mi | R$ 65,57 | 13.748 | 0,02% | 0,47% |
| 04/2026 | R$ 359,12 mi | R$ 65,86 | 13.958 | -0,04% | 0,33% |
| 03/2026 | R$ 360,48 mi | R$ 66,11 | 14.099 | -0,22% | 0,55% |
| 02/2026 | R$ 363,27 mi | R$ 66,62 | 14.249 | 0,68% | 0,70% |
| 01/2026 | R$ 363,34 mi | R$ 66,63 | 14.502 | 11,85% | 3,93% |
| 12/2025 | R$ 336,65 mi | R$ 61,74 | 14.697 | 0,70% | 0,70% |
| 11/2025 | R$ 336,68 mi | R$ 61,75 | 14.911 | 0,89% | 0,80% |
| 10/2025 | R$ 336,38 mi | R$ 61,69 | 15.139 | 0,86% | 0,81% |
| 09/2025 | R$ 336,21 mi | R$ 61,66 | 15.376 | 0,87% | 0,81% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de PLAG11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.