PDBM11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026PDBM11
CNPJ do Fundo: 56978773000100
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo PDBM11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 49,08 mi | 98,60% |
| Recebíveis e Outros | R$ 512.783,76 | 1,03% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 450.030,16 | 0,90% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 429.469,28 | 0,86% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 28,58%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 38,46 mi | R$ 113,12 | 120 | 0,88% | 0,78% |
| 07/2026 | R$ 38,42 mi | R$ 113,00 | 120 | 1,22% | 0,78% |
| 06/2026 | R$ 38,25 mi | R$ 112,51 | 120 | 0,45% | 0,68% |
| 05/2026 | R$ 38,34 mi | R$ 112,77 | 118 | 1,03% | 1,26% |
| 04/2026 | R$ 38,43 mi | R$ 113,02 | 118 | 1,24% | 1,47% |
| 03/2026 | R$ 38,52 mi | R$ 113,28 | 119 | 0,85% | 1,21% |
| 02/2026 | R$ 38,65 mi | R$ 113,68 | 121 | 1,89% | 1,67% |
| 01/2026 | R$ 38,57 mi | R$ 113,44 | 121 | 1,17% | 1,40% |
| 12/2025 | R$ 38,66 mi | R$ 113,70 | 121 | 0,97% | 0,78% |
| 11/2025 | R$ 38,59 mi | R$ 113,49 | 121 | 0,75% | 0,78% |
| 10/2025 | R$ 38,60 mi | R$ 113,52 | 122 | 0,51% | 2,11% |
| 09/2025 | R$ 39,23 mi | R$ 115,37 | 128 | -2,15% | 0,74% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BANCO GENIAL S.A.
CNPJ: 45246410000155
Praia de Botafogo, 228
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22250-906
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de PDBM11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.