PCIP11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026PCIP11
CNPJ do Fundo: 28729197000113
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo PCIP11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 1,14 bi | 71,43% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 329,39 mi | 20,70% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 125,04 mi | 7,86% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 125,04 mi | 7,86% |
| Recebíveis e Outros | R$ 336.498,94 | 0,02% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 1,57 bi | R$ 92,45 | 113.625 | 0,47% | 1,09% |
| 06/2026 | R$ 1,56 bi | R$ 91,88 | 113.555 | 0,08% | 1,15% |
| 05/2026 | R$ 1,58 bi | R$ 92,88 | 113.410 | 0,26% | 0,95% |
| 04/2026 | R$ 1,59 bi | R$ 93,53 | 113.175 | 1,35% | 0,96% |
| 03/2026 | R$ 1,58 bi | R$ 93,16 | 113.270 | 0,76% | 0,91% |
| 02/2026 | R$ 1,59 bi | R$ 93,31 | 112.730 | 1,28% | 0,86% |
| 01/2026 | R$ 1,58 bi | R$ 92,92 | 113.201 | 1,18% | 0,90% |
| 12/2025 | R$ 1,58 bi | R$ 92,65 | 118.489 | 0,17% | 0,94% |
| 11/2025 | R$ 1,59 bi | R$ 93,37 | 113.489 | 1,37% | 0,89% |
| 10/2025 | R$ 1,58 bi | R$ 92,93 | 113.489 | 1,08% | 0,97% |
| 09/2025 | R$ 1,58 bi | R$ 92,83 | 113.265 | 0,86% | 0,92% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de PCIP11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.