PATC11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026PATC11
CNPJ do Fundo: 30048651000112
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo PATC11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 119,26 mi | 99,00% |
| Recebíveis e Outros | R$ 1,08 mi | 0,89% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 973.955,76 | 0,81% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 365.609,34 | 0,30% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 119,26 mi | R$ 34,29 | 4.106 | 0,14% | 0,26% |
| 06/2026 | R$ 119,40 mi | R$ 34,33 | 4.180 | 0,17% | 0,15% |
| 05/2026 | R$ 119,37 mi | R$ 34,33 | 4.260 | 0,20% | 0,15% |
| 04/2026 | R$ 119,30 mi | R$ 34,31 | 4.324 | 0,13% | 0,15% |
| 03/2026 | R$ 119,32 mi | R$ 34,31 | 4.407 | 0,20% | 0,15% |
| 02/2026 | R$ 119,25 mi | R$ 34,29 | 4.494 | 0,16% | 0,15% |
| 01/2026 | R$ 119,24 mi | R$ 34,29 | 4.590 | 0,12% | 0,15% |
| 12/2025 | R$ 119,27 mi | R$ 34,30 | 4.689 | -16,40% | 0,12% |
| 11/2025 | R$ 142,87 mi | R$ 41,08 | 4.781 | 0,03% | 0,12% |
| 10/2025 | R$ 143,00 mi | R$ 41,12 | 4.895 | 0,02% | 0,12% |
| 09/2025 | R$ 143,14 mi | R$ 41,16 | 5.037 | 0,08% | 0,12% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
MAF DTVM
CNPJ: 36864992000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de PATC11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.