PATA11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026PATA11
CNPJ do Fundo: 53764894000152
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo PATA11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 11,47 mi | 65,65% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 3,36 mi | 19,23% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 1,64 mi | 9,36% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 1,64 mi | 9,36% |
| Recebíveis e Outros | R$ 6.527,30 | 0,04% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 17,33 mi | R$ 10,18 | 424 | 1,30% | 0,69% |
| 06/2026 | R$ 17,41 mi | R$ 10,23 | 407 | 2,21% | 1,14% |
| 05/2026 | R$ 17,48 mi | R$ 10,27 | 393 | 2,17% | 0,69% |
| 04/2026 | R$ 17,23 mi | R$ 10,12 | 360 | 0,81% | 0,70% |
| 03/2026 | R$ 17,21 mi | R$ 10,11 | 360 | 0,79% | 0,82% |
| 02/2026 | R$ 17,21 mi | R$ 10,11 | 360 | 0,81% | 0,97% |
| 01/2026 | R$ 17,24 mi | R$ 10,13 | 354 | 1,23% | 0,62% |
| 12/2025 | R$ 17,14 mi | R$ 10,07 | 335 | 0,91% | 0,89% |
| 11/2025 | R$ 17,13 mi | R$ 10,07 | 329 | 1,15% | 0,99% |
| 10/2025 | R$ 17,11 mi | R$ 10,05 | 287 | 1,10% | 0,92% |
| 09/2025 | R$ 17,07 mi | R$ 10,03 | 278 | 0,92% | 1,01% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BANCO GENIAL S.A.
CNPJ: 45246410000155
Praia de Botafogo, 228
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22250-906
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de PATA11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.