NSLU11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026NSLU11
CNPJ do Fundo: 08014513000163
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo NSLU11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 215,11 mi | 64,48% |
| Recebíveis e Outros | R$ 213,90 mi | 64,11% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 11,57 mi | 3,47% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 11,57 mi | 3,47% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 327,48 mi | R$ 253,21 | 5.217 | 0,00% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 226,77 mi | R$ 175,35 | 5.211 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 223,63 mi | R$ 172,92 | 5.220 | 0,00% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 222,87 mi | R$ 172,33 | 5.194 | 0,00% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 224,39 mi | R$ 173,50 | 5.145 | 0,00% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 247,58 mi | R$ 191,44 | 5.158 | 0,00% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 224,93 mi | R$ 173,92 | 5.197 | 0,00% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 361,92 mi | R$ 279,85 | 5.199 | 30,81% | 1,68% |
| 11/2025 | R$ 280,29 mi | R$ 216,73 | 5.159 | -1,27% | -0,26% |
| 10/2025 | R$ 283,15 mi | R$ 218,94 | 5.208 | 8,89% | 4,83% |
| 09/2025 | R$ 272,11 mi | R$ 210,40 | 5.245 | 0,87% | 0,82% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de NSLU11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.