NAUI11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026NAUI11
CNPJ do Fundo: 49649500000148
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo NAUI11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 18,94 mi | 85,98% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 3,09 mi | 14,01% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 3,08 mi | 13,99% |
| Recebíveis e Outros | R$ 12.276,38 | 0,06% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 21,76 mi | R$ 420,55 | 109 | -0,12% | 0,00% |
| 07/2026 | R$ 21,78 mi | R$ 421,07 | 109 | 5,68% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 22,51 mi | R$ 435,02 | 109 | -0,15% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 22,54 mi | R$ 435,66 | 110 | -0,10% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 22,56 mi | R$ 436,11 | 109 | -0,10% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 22,59 mi | R$ 436,55 | 109 | -0,05% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 22,60 mi | R$ 436,77 | 110 | 0,00% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 28,60 mi | R$ 552,73 | 110 | 0,02% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 28,59 mi | R$ 552,59 | 110 | 53,59% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 18,61 mi | R$ 359,79 | 111 | -0,38% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 18,69 mi | R$ 361,17 | 111 | -0,17% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ: 22610500000188
Rua Gilberto Sabino, 215
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 5425020
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de NAUI11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.