MMVE11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026MMVE11
CNPJ do Fundo: 41251337000159
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo MMVE11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 77,38 mi | 97,95% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 2,78 mi | 3,52% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 373.294,70 | 0,47% |
| Recebíveis e Outros | R$ 78.579,44 | 0,10% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 78,97 mi | R$ 153,32 | 110 | -0,02% | 0,00% |
| 07/2026 | R$ 78,99 mi | R$ 153,35 | 110 | -1,55% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 78,01 mi | R$ 155,76 | 129 | -0,02% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 78,02 mi | R$ 155,79 | 128 | -0,18% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 77,89 mi | R$ 156,07 | 129 | -0,10% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 77,27 mi | R$ 158,00 | 131 | -0,17% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 77,40 mi | R$ 158,26 | 132 | 0,13% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 77,30 mi | R$ 158,06 | 134 | -0,19% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 77,45 mi | R$ 158,36 | 134 | 3,21% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 75,04 mi | R$ 153,44 | 135 | -0,18% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 75,18 mi | R$ 153,72 | 135 | -0,16% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ: 62285390000150
AVENIDA REBOUÇAS, 2942
JARDIM PAULISTANO,
SÃO PAULO - SP
CEP: 05402-500
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de MMVE11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.