MIDW11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026MIDW11
CNPJ do Fundo: 63992956000137
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo MIDW11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 180,14 mi | 92,66% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 6,29 mi | 3,23% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 6,18 mi | 3,18% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 6,17 mi | 3,17% |
| Recebíveis e Outros | R$ 55.128,62 | 0,03% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 183,63 mi | R$ 9,72 | 102 | 1,26% | 0,20% |
| 06/2026 | R$ 181,70 mi | R$ 9,61 | 102 | -0,46% | 0,92% |
| 05/2026 | R$ 184,26 mi | R$ 9,75 | 90 | 0,13% | 0,92% |
| 04/2026 | R$ 185,71 mi | R$ 9,83 | 47 | 0,38% | 0,61% |
| 03/2026 | R$ 186,14 mi | R$ 9,85 | 23 | -0,74% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 187,52 mi | R$ 9,92 | 23 | 0,00% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 187,53 mi | R$ 9,92 | 15 | -0,49% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 188,46 mi | R$ 9,97 | 6 | -0,22% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 36113876000191
Av. das Américas, 3434
Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22640-102
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de MIDW11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.