MANA11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026MANA11
CNPJ do Fundo: 42888583000189
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo MANA11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 225,62 mi | 64,02% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 87,86 mi | 24,93% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 18,76 mi | 5,32% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 18,75 mi | 5,32% |
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 9,36 mi | 2,66% |
| LCI / Títulos Imobiliários | R$ 476.367,66 | 0,14% |
| Recebíveis e Outros | R$ 325.010,38 | 0,09% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 347,54 mi | R$ 9,26 | 38.106 | 1,07% | 1,29% |
| 06/2026 | R$ 348,31 mi | R$ 9,28 | 36.923 | 0,50% | 1,34% |
| 05/2026 | R$ 351,26 mi | R$ 9,36 | 36.656 | 0,66% | 1,27% |
| 04/2026 | R$ 353,43 mi | R$ 9,42 | 38.064 | 0,98% | 1,17% |
| 03/2026 | R$ 354,07 mi | R$ 9,43 | 37.281 | 0,66% | 1,16% |
| 02/2026 | R$ 355,85 mi | R$ 9,48 | 36.565 | 1,42% | 1,16% |
| 01/2026 | R$ 354,93 mi | R$ 9,46 | 35.307 | 1,48% | 1,17% |
| 12/2025 | R$ 353,81 mi | R$ 9,43 | 34.315 | 1,40% | 1,17% |
| 11/2025 | R$ 353,01 mi | R$ 9,40 | 33.196 | 1,78% | 1,18% |
| 10/2025 | R$ 350,90 mi | R$ 9,35 | 31.970 | 1,58% | 1,18% |
| 09/2025 | R$ 349,49 mi | R$ 9,31 | 30.325 | 1,65% | 1,19% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
.BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ: 62232889000190
Avenida Paulista, 1793
Bela Vista,
São Paulo - SP
CEP: 01311200
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de MANA11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.