LSOP11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026LSOP11
CNPJ do Fundo: 63429256000139
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo LSOP11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 33,60 mi | 99,04% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 325.286,24 | 0,96% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 312.643,03 | 0,92% |
| Recebíveis e Outros | R$ 15.265,72 | 0,05% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 33,90 mi | R$ 10,87 | 93 | 0,61% | 2,44% |
| 06/2026 | R$ 33,81 mi | R$ 10,83 | 92 | 10,06% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 30,76 mi | R$ 9,84 | 92 | 0,03% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 30,80 mi | R$ 9,83 | 92 | -0,24% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 30,92 mi | R$ 9,86 | 91 | -0,25% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 31,03 mi | R$ 9,88 | 91 | -0,22% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 62,25 mi | R$ 9,89 | 91 | -1,46% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 31,63 mi | R$ 10,04 | 88 | 0,01% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 31,63 mi | R$ 10,04 | 9 | 0,41% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ: 22610500000188
Rua Gilberto Sabino, 215
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 5425020
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de LSOP11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.