LRDI11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026LRDI11
CNPJ do Fundo: 41088534000107
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo LRDI11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 33,00 mi | 98,72% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 428.865,28 | 1,28% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 428.865,28 | 1,28% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 28,45 mi | R$ 76,84 | 147 | 0,00% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 28,51 mi | R$ 77,01 | 137 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 28,55 mi | R$ 77,12 | 139 | 0,00% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 28,44 mi | R$ 76,81 | 140 | 0,00% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 28,47 mi | R$ 76,91 | 138 | 0,00% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 30,42 mi | R$ 82,15 | 130 | 0,00% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 28,45 mi | R$ 76,85 | 128 | 0,00% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 30,81 mi | R$ 83,23 | 123 | 17,30% | 8,66% |
| 11/2025 | R$ 28,36 mi | R$ 76,61 | 116 | -30,40% | -0,33% |
| 10/2025 | R$ 40,56 mi | R$ 109,55 | 100 | 81,46% | 40,69% |
| 09/2025 | R$ 29,67 mi | R$ 80,12 | 100 | -0,33% | -0,18% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de LRDI11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.