LPLP11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026LPLP11
CNPJ do Fundo: 37262752000130
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo LPLP11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 200,00 mi | 80,03% |
| Recebíveis e Outros | R$ 99,64 mi | 39,87% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 86.042,94 | 0,03% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 83.512,96 | 0,03% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 220,02 mi | R$ 274,56 | 32 | -0,27% | 2,25% |
| 07/2026 | R$ 226,04 mi | R$ 282,08 | 33 | -0,24% | 2,07% |
| 06/2026 | R$ 246,21 mi | R$ 307,25 | 34 | -0,26% | 1,86% |
| 05/2026 | R$ 251,56 mi | R$ 313,92 | 38 | -0,26% | 1,83% |
| 04/2026 | R$ 256,97 mi | R$ 320,68 | 42 | 11,55% | 1,85% |
| 03/2026 | R$ 217,38 mi | R$ 292,77 | 40 | -0,28% | 3,51% |
| 02/2026 | R$ 225,96 mi | R$ 304,33 | 41 | -0,27% | 2,02% |
| 01/2026 | R$ 231,88 mi | R$ 312,30 | 40 | -0,24% | 1,81% |
| 12/2025 | R$ 245,88 mi | R$ 331,16 | 32 | 1,09% | 1,67% |
| 11/2025 | R$ 260,89 mi | R$ 351,37 | 26 | -0,24% | 1,98% |
| 10/2025 | R$ 267,26 mi | R$ 359,95 | 19 | -0,23% | 1,60% |
| 09/2025 | R$ 281,43 mi | R$ 379,04 | 27 | 35,44% | 1,37% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 36113876000191
Av. das Américas, 3434
Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22640-102
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de LPLP11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.