KORE11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026KORE11
CNPJ do Fundo: 52219978000142
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo KORE11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 993,00 mi | 94,29% |
| LCI / Títulos Imobiliários | R$ 49,87 mi | 4,74% |
| Recebíveis e Outros | R$ 13,00 mi | 1,23% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 3,88 mi | 0,37% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 3,70 mi | 0,35% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 107,25 | 28.318 | 0,64% | 0,56% |
| 06/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 107,16 | 32.439 | 1,50% | 0,57% |
| 05/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 106,17 | 30.828 | 0,58% | 0,57% |
| 04/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 106,15 | 31.321 | 0,58% | 0,57% |
| 03/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 106,13 | 31.140 | 0,63% | 0,57% |
| 02/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 106,07 | 30.247 | 0,54% | 0,57% |
| 01/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 106,10 | 28.355 | 0,72% | 0,57% |
| 12/2025 | R$ 1,02 bi | R$ 105,94 | 30.665 | 1,15% | 1,18% |
| 11/2025 | R$ 1,02 bi | R$ 105,97 | 30.029 | 1,24% | 1,18% |
| 10/2025 | R$ 1,02 bi | R$ 105,90 | 28.396 | 1,18% | 1,18% |
| 09/2025 | R$ 1,02 bi | R$ 105,90 | 27.501 | 1,19% | 1,18% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 62418140000131
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400
ITAIM BIBI,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04538132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de KORE11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.