KNPR11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026KNPR11
CNPJ do Fundo: 42737059000107
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo KNPR11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | R$ 22,02 mi | 55,71% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 22,00 mi | 55,66% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 16,50 mi | 41,75% |
| Recebíveis e Outros | R$ 2,03 mi | 5,13% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 16,26 mi | R$ 28,04 | 864 | -24,84% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 52,50 mi | R$ 90,52 | 664 | -2,78% | 0,80% |
| 05/2026 | R$ 54,44 mi | R$ 93,88 | 594 | -1,59% | 5,63% |
| 04/2026 | R$ 58,68 mi | R$ 101,19 | 594 | 0,68% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 58,28 mi | R$ 100,50 | 594 | -0,56% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 58,61 mi | R$ 101,07 | 594 | 0,97% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 58,04 mi | R$ 100,09 | 594 | 1,14% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 57,39 mi | R$ 98,96 | 594 | 3,57% | 2,86% |
| 11/2025 | R$ 56,99 mi | R$ 98,27 | 594 | 2,62% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 55,53 mi | R$ 95,76 | 594 | 0,36% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 55,33 mi | R$ 95,42 | 594 | 1,48% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 62418140000131
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400
ITAIM BIBI,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04538132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de KNPR11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.