KNIP11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026KNIP11
CNPJ do Fundo: 24960430000113
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo KNIP11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 7,20 bi | 89,94% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 803,03 mi | 10,03% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 802,73 mi | 10,03% |
| Recebíveis e Outros | R$ 3,65 mi | 0,05% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 315.277,94 | 0,00% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 7,44 bi | R$ 92,85 | 73.168 | 1,90% | 1,03% |
| 06/2026 | R$ 7,37 bi | R$ 92,06 | 75.269 | -0,26% | 1,20% |
| 05/2026 | R$ 7,48 bi | R$ 93,42 | 72.653 | 0,80% | 1,33% |
| 04/2026 | R$ 7,52 bi | R$ 93,93 | 72.303 | 1,69% | 1,18% |
| 03/2026 | R$ 7,48 bi | R$ 93,44 | 71.876 | 0,27% | 1,11% |
| 02/2026 | R$ 7,55 bi | R$ 94,24 | 71.587 | 1,93% | 0,70% |
| 01/2026 | R$ 7,45 bi | R$ 93,09 | 71.117 | 1,24% | 0,76% |
| 12/2025 | R$ 7,42 bi | R$ 92,65 | 70.745 | 0,94% | 0,76% |
| 11/2025 | R$ 7,41 bi | R$ 92,47 | 71.114 | 1,85% | 0,79% |
| 10/2025 | R$ 7,33 bi | R$ 91,51 | 71.634 | 0,97% | 0,68% |
| 09/2025 | R$ 7,31 bi | R$ 91,24 | 72.162 | 0,17% | 0,65% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 62418140000131
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400
ITAIM BIBI,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04538132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de KNIP11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.